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Calculadora de Flujo de Caja Descontado (DCF

Negocios Gratis Instantáneo Privado

Utiliza la Calculadora de Discounted Flujo de Caja / Tesorería (DCF), Terminal Value & Fair Share Value Calculadora en CalcuSolve gratis. Obtén estimaciones inmediatas, Gratis.

Revisado por Noman Khan · MBA

Última actualización: Agosto 2026

Pautas Editoriales

⚙ Valores de Entrada

📊 Resultados

Principal DCF Intrinsic Value Resumen

Fair Value: $51.17/share (Market: $38.50 | +32.9% Margin of Safety) ➔ Implied Equity Value: $614M

Intrinsic Fair Value por Share ($ / share)

$51.17 / share (DCF Intrinsic Fair Value)

Margin de Safety / Undervaluation (% vs.. Market)

+32.90% (Undervalued Margin of Safety)

Total Implied Enterprise Value (EV in $)

$589,015,255 (EV = PV FCF + PV TV)

Total Implied Equity Value ($ after Neto Debt)

$614,015,255 (EV - Debt + Cash)

Present Value (PV) de 5-Year Cash Flows (€)

$141,281,853 (24.0% of EV)

Present Value (PV) de Terminal Value (€)

$447,733,402 (76.0% of EV)

✦ Gordon Growth & Institutional DCF Diagnóstico

Discounted Cash Flow (DCF) Valuation Assessment: Starting with $25.0M Free Cash Flow compounding at 14.0% CAGR over 5 years (reaching $48.1M in Year 5) with a 2.5% perpetual terminal rate and 9.50% WACC discount rate: [1. Present Value Breakdown]: 5-Year FCFs generate $141M in PV, while Gordon Growth Terminal Value contributes $448M in PV (76.0% of EV), establishing an Enterprise Value of $589M. [2. Equity Value]: Factoring $65.0M in cash and $40.0M in debt yields an Implied Equity Value of **$614M**. [3. Per-Share Fair Value]: Across 12.0M shares, **Intrinsic Fair Value is $51.17 per share** (compared to current market price of $38.50, offering a **+32.9% margin of safety**). Verdict: SIGNIFICANTLY UNDERVALUED (+32.9% Margin of Safety): Trading well below DCF intrinsic value; favorable risk/reward profile.

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📐 Fórmula

2-Stage Discounted Flujo de Caja / Tesorería (DCF) & Gordon Growth equations: 1 PV de 5-Year Free Cash Flows = Σ_t=1^5 (FCF_0 × (1 + g_1)^t ÷ (1 + WACC))^t Value (Gordon Growth) = FCF_5 × (1 + g_term)WACC - g_term de Terminal Value = Terminal Value(1 + WACC)^5 Value (EV) = PV de 5-Year FCFs + PV de Terminal Value Value = Enterprise Value - Total Debt + Cash & Equivalents Fair Value por Share = Equity ValueDiluted Shares Outstanding de Safety (%) = ( Fair Value - Actual Market PriceActual Market Price) × 100%

💡 Ejemplo Práctico

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Ejemplo de aplicación: Al introducir los datos de prueba en la Calculadora de Flujo de Caja Descontado (DCF) con valores estándar de referencia, la herramienta procesa las magnitudes de entrada y genera el resultado desglosado con total precisión matemática y visualización inmediata.

📖 Acerca de Calculadora de Flujo de Caja Descontado (DCF

La Calculadora de Flujo de Caja Descontado (DCF)

Cómo usar esta calculadora

Introduce tu Starting Free Flujo de Caja / Tesorería (FCF_0 in $), 5-Year FCF Anual Tasa de Crecimiento (CAGR %), Perpetual Terminal Tasa de Crecimiento (g_term %), Tasa de Descuento / WACC (%), Cash & Short-Term Investments ($ on Saldo / Balance de Situación) (e.g. ej: 65000000), Total Debt & Liabilities ($ on Saldo / Balance de Situación) (e.g. ej: 40000000), Diluted Shares Outstanding (Count) (e.g. ej: 12000000), Real Market Stock Price ($ / share) [para Margin de Safety] (e.g. ej: 38.50). Los resultados se actualizan al instante al cambiar cualquier valor — sin botón de envío.

La Fórmula

2-Stage Discounted Flujo de Caja / Tesorería (DCF) & Gordon Growth equations: 1 PV de 5-Year Free Cash Flows = Σ_t=1^5 (FCF_0 × (1 + g_1)^t)/((1 + WACC))^t Value (Gordon Growth) = FCF_5 × (1 + g_term)WACC - g_term de Terminal Value = Terminal Value(1 + WACC)^5 Value (EV) = PV de 5-Year FCFs + PV de Terminal Value Value = Enterprise Value - Total Debt + Cash \& Equivalents Fair Value por Share = Equity ValueDiluted Shares Outstanding de Safety (\%) = Fair Value - Actual Market PriceActual Market Price × 100\%

Ejemplo práctico

For example, valuing a company with 25M starting FCF growing at 14.0% for 5 years (47.6M Year 5 FCF), a 2.5% terminal rate, and 9.50% WACC (65M cash, 40M debt, 12M shares, 38.50 stock price): PV of 5-year FCF is 113.6M; Gordon Terminal Value is 697.5M (PV: 443.1M). Enterprise Value is 556.7M; Equity Value is 581.7M. Intrinsic Fair Value is \, offering a +25.92% Margin of Safety over the 38.50 market price.

Qué significan tus resultados

Compara tu resultado con los benchmarks del sector específico — existe una variación significativa entre industrias, etapas empresariales y mercados geográficos. Usa este cálculo como un dato más junto con tus métricas de economía unitaria, flujo de caja y posicionamiento competitivo. Para decisiones de asignación de capital, valida las hipótesis del modelo con datos históricos de al menos 6–12 meses.

💡 Estándares Metodológicos y Precisión de Cálculo

Todos los cálculos se ejecutan íntegramente en su navegador del lado del cliente bajo estrictos estándares de privacidad y seguridad.
Los resultados se ofrecen con fines formativos y analíticos; corrobore aplicaciones críticas con profesionales acreditados.
Asegúrese de introducir los datos cuantitativos en las unidades pertinentes seleccionadas para garantizar la máxima exactitud.
Se recomienda recalcular periódicamente los escenarios ante variaciones en las variables de partida o condiciones del entorno.

Fuentes: Asociación Española de Normalización (UNE) · Organización Internacional de Normalización (ISO)

Los resultados son exclusivamente para fines informativos y educativos. Consulte siempre a un profesional cualificado para decisiones críticas.