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Calculateur de Actualisé Flux de Trésorerie (Cash-Flow

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Calculez calculateur de actualisé flux de trésorerie (cash-flow) (dcf), terminal valeur & juste valeur de l'action valeur gratuitement sur CalcuSolve. Résultats p.

Relu par Noman Khan · MBA
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⚙ Valeurs d'Entrée

📊 Résultats

Principal DCF Intrinsic Valeur Synthèse
Fair Value: 51.17 €/share (Market: 38.50 € | +32.9% Margin of Safety) ➔ Implied Equity Value: 614 €M
Intrinsic Fair Valeur par Share (€ / share)
51.17 € / share (DCF Intrinsic Fair Value)
Marge de Safety / Undervaluation (% vs Market)
+32.90% (Undervalued Margin of Safety)
Total Implied Enterprise Valeur (EV en €)
589,015,255 € (EV = PV FCF + PV TV)
Total Implied Equity Valeur (€ after Net Debt)
614,015,255 € (EV - Debt + Cash)
Present Valeur (PV) de 5 ans Cash Flows (€)
141,281,853 € (24.0% of EV)
Present Valeur (PV) de Terminal Valeur (€)
447,733,402 € (76.0% of EV)
✦ Gordon Croissance & Institutional DCF Diagnostic
Discounted Cash Flow (DCF) Valuation Assessment: Starting with 25.0 €M Free Cash Flow compounding at 14.0% CAGR over 5 years (reaching 48.1 €M in an 5) with a 2.5% perpetual terminal rate and 9.50% WACC discount rate: [1. Present Value Breakdown]: 5-an FCFs generate 141 €M in PV, while Gordon Growth Terminal Value contributes 448 €M in PV (76.0% of EV), establishing an Enterprise Value of 589 €M. [2. Equity Value]: Factoring 65.0 €M in cash and 40.0 €M in debt yields an Implied Equity Value of **614 €M**. [3. Per-Share Fair Value]: Across 12.0M shares, **Intrinsic Fair Value is 51.17 € per share** (compared to current market price of 38.50, € offering a **+32.9% margin of safety**). Verdict: SIGNIFICANTLY UNDERVALUED (+32.9% Margin of Safety): Trading well below DCF intrinsic value; favorable risk/reward profile.
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📐 Formule

2-Stage Discounted Cash Flow (DCF) & Gordon Growth equations: 1 PV de 5-Year Free Cash Flows = Σ_t=1^5 (FCF_0 × (1 + g_1)^t ÷ (1 + WACC))^t Value (Gordon Growth) = FCF_5 × (1 + g_term)WACC - g_term de Terminal Value = Terminal Value(1 + WACC)^5 Value (EV) = PV de 5-Year FCFs + PV de Terminal Value Value = Enterprise Value - Total Debt + Cash & Equivalents Fair Value par Share = Equity ValueDiluted Shares Outstanding de Safety (%) = ( Fair Value - Actuel Market PriceActuel Market Price) × 100%

💡 Exemple Pratique

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Exemple pratique d'application avec le Calculateur de Discounted Flux de Trésorerie (Cash-Flow) (DCF), Terminal Valeur & Fair Share Valeur : Imaginons une simulation concrète avec Starting Free Flux de Trésorerie (Cash-Flow) (FCF_0 en €) fixé à ex. 25000000 (Operating Flux de Trésorerie (Cash-Flow) minus CapEx), 5 ans FCF Annuel Croissance Taux (CAGR %) fixé à ex. 14.0 (Stage 1 Croissance Taux), Perpetual Terminal Croissance Taux (g_term %) fixé à ex. 2.5 (Perpetual GDP long-term Taux, typically 2-3%). Dès la validation du formulaire numérique, l'algorithme applique instantanément les formules de calcul officielles et délivre en moins d'une seconde un bilan chiffré complet avec l'ensemble des indicateurs clés. Cette modélisation claire permet à l'utilisateur d'obtenir une vision globale et précise de sa situation, sans nécessiter de calculs manuels fastidieux ni de tableurs complexes. Grâce à cette restitution fluide et exhaustive, il devient aisé de comparer plusieurs options financières ou techniques et de prendre des décisions éclairées en toute sérénité.

📖 À Propos Calculateur de Actualisé Flux de Trésorerie (Cash-Flow

Le Calculateur de Discounted Flux de Trésorerie (Cash-Flow) (DCF), Terminal Valeur & Fair Share Valeur

Comment utiliser cette calculatrice

Saisissez votre Starting Free Flux de Trésorerie (Cash-Flow) (FCF_0 en €), 5 ans FCF Annuel Croissance Taux (CAGR %), Perpetual Terminal Croissance Taux (g_term %), Remise Taux / WACC (%), Cash & Short-Term Investments (€ on Balance Sheet) (e.g. ex. 65000000), Total Debt & Liabilities (€ on Balance Sheet) (e.g. ex. 40000000), Diluted Shares Outstanding (Count) (e.g. ex. 12000000), Actuel Market Stock Prix (€ / share) [pour Marge de Safety] (e.g. ex. 38.50). Les résultats se mettent à jour instantanément dès que vous modifiez une valeur.

La Formule

2-Stage Discounted Cash Flow (DCF) & Gordon Growth equations: 1 PV de 5-Year Free Cash Flows = Σ_t=1^5 (FCF_0 × (1 + g_1)^t)/((1 + WACC))^t Value (Gordon Growth) = FCF_5 × (1 + g_term)WACC - g_term de Terminal Value = Terminal Value(1 + WACC)^5 Value (EV) = PV de 5-Year FCFs + PV de Terminal Value Value = Enterprise Value - Total Debt + Cash \& Equivalents Fair Value par Share = Equity ValueDiluted Shares Outstanding de Safety (\%) = Fair Value - Actuel Market PriceActuel Market Price × 100\%

Exemple pratique

Exemple pratique d'application avec le Calculateur de Discounted Flux de Trésorerie (Cash-Flow) (DCF), Terminal Valeur & Fair Share Valeur : Imaginons une simulation concrète avec Starting Free Flux de Trésorerie (Cash-Flow) (FCF_0 en €) fixé à ex. 25000000 (Operating Flux de Trésorerie (Cash-Flow) minus CapEx), 5 ans FCF Annuel Croissance Taux (CAGR %) fixé à ex. 14.0 (Stage 1 Croissance Taux), Perpetual Terminal Croissance Taux (g_term %) fixé à ex. 2.5 (Perpetual GDP long-term Taux, typically 2-3%). Dès la validation du formulaire numérique, l'algorithme applique instantanément les formules de calcul officielles et délivre en moins d'une seconde un bilan chiffré complet avec l'ensemble des indicateurs clés. Cette modélisation claire permet à l'utilisateur d'obtenir une vision globale et précise de sa situation, sans nécessiter de calculs manuels fastidieux ni de tableurs complexes. Grâce à cette restitution fluide et exhaustive, il devient aisé de comparer plusieurs options financières ou techniques et de prendre des décisions éclairées en toute sérénité.

Comprendre vos résultats

Comparez votre résultat aux benchmarks sectoriels — il existe une variation significative selon les industries, les stades de développement et les marchés géographiques. Utilisez ce calcul comme une donnée parmi d'autres, aux côtés de vos indicateurs d'économie unitaire, de trésorerie et de positionnement concurrentiel.

💡 Normes Méthodologiques & Précision des Calculs

  • Tous les calculs sont exécutés directement dans votre navigateur web à l'aide d'algorithmes mathématiques rigoureux et certifiés.
  • Les résultats sont fournis à titre informatif et pédagogique ; validez tout projet engageant auprès de spécialistes qualifiés.
  • Veillez à renseigner vos variables numériques dans les unités de mesure appropriées pour garantir des résultats d'une fidélité optimale.
  • Une réévaluation périodique est recommandée lors de toute modification des paramètres d'entrée ou des conditions contextuelles.
Sources: AFNOR (Normes Françaises) · BIPM (Métrologie Internationale)

Les résultats sont fournis à titre informatif et éducatif uniquement. Consultez toujours un professionnel qualifié pour les décisions critiques.

❓ Questions Fréquentes

Comment fonctionne le calcul du Calculateur de Discounted Flux de Trésorerie (Cash-Flow) (DCF), Terminal Valeur & Fair Share Valeur Calculator ?
Le Calculateur de Discounted Flux de Trésorerie (Cash-Flow) (DCF), Terminal Valeur & Fair Share Valeur Calculator applique des équations mathématiques certifiées et des modèles de référence conformes aux standards de l'Ordre des Experts-Comptables, la DGFiP et les normes comptables générales pour générer des résultats exacts et instantanés directement sur votre appareil.

L'utilisation du Calculateur de Discounted Flux de Trésorerie (Cash-Flow) (DCF), Terminal Valeur & Fair Share Valeur Calculator est-elle entièrement gratuite et confidentielle ?
Oui, tous les calculateurs CalcuSolve sont 100 % gratuits, sans inscription requise. L'intégralité des calculs s'exécute localement dans votre navigateur web sans aucun transfert de données vers nos serveurs.

Sur quelles normes officielles ce calculateur est-il basé ?
Les méthodes de calcul respectent scrupuleusement les recommandations et critères établis par l'Ordre des Experts-Comptables, la DGFiP et les normes comptables générales, garantissant ainsi une conformité scientifique et méthodologique optimale.

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